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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 889.00 | 305 910.00 | 35 779.00 | 341 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 813.00 | 319 468.00 | 230 344.00 | 549 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 014.00 | | 323 014.00 | 323 014.00 |
BZ Autres créances | 1 900 229.00 | | 1 900 229.00 | 1 900 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 229.00 | | 2 319 229.00 | 2 319 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 042.00 | 319 468.00 | 2 549 573.00 | 2 869 042.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 582.00 | 1 786 147.00 | | 1 416 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 351.00 | -19 564.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 634.00 | 7 807 282.00 | | 1 459 634.00 |
DP Provisions pour risques | 110 189.00 | 110 169.00 | | 110 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 912.00 | 176 912.00 | | 197 912.00 |
EA Autres dettes | 116 704.00 | 122 744.00 | | 116 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 750.00 | 1 093 579.00 | | 969 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 573.00 | 3 011 051.00 | | 2 549 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 858 710.00 | 3 856 710.00 | |
FG Production vendue services | | 3 858 710.00 | 3 656 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 873.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 031.00 | 95 064.00 | | 80 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 031.00 | 95 084.00 | | 50 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 399.00 | 18 225.00 | | 22 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 399.00 | 129 414.00 | | 22 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 632.00 | -34 330.00 | | 27 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 233.00 | 4 851 205.00 | | 3 922 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 882.00 | 4 870 830.00 | | 3 908 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 351.00 | -19 564.00 | | 12 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 035.00 | | 23 407.00 | 643 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 630.00 | | 194 565.00 | 116 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 630.00 | | 549 813.00 | 116 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | 699.00 | 12 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 981.00 | | 22 708.00 | 318 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 495.00 | 47 973.00 | | 271 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | 699.00 | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 635.00 | 47 274.00 | | 258 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 912.00 | 197 912.00 | | 197 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 779.00 | 201 779.00 | | 201 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 220.00 | 211 220.00 | | 211 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
UX Autres créances clients | 329 614.00 | 329 614.00 | | 329 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VB T. V. A. | 318 661.00 | 318 661.00 | | 318 661.00 |
VC Groupe et associés | 391 648.00 | 391 648.00 | | 391 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 423.00 | 45 589.00 | 3 834.00 | 49 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 620.00 | 1 078 620.00 | | 1 078 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 534.00 | 2 272 015.00 | 193 519.00 | 2 465 534.00 |
VW T.V.A. | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 750.00 | 965 916.00 | 3 834.00 | 969 750.00 |