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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 918.00 | 110 348.00 | 121 570.00 | 231 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 947 844.00 | | 2 947 844.00 | 2 947 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 7 367.00 | 1 513.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 035.00 | 270 609.00 | 83 427.00 | 354 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 521.00 | 917 288.00 | 429 233.00 | 1 346 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 429.00 | 1 305 611.00 | 3 585 818.00 | 4 891 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 993.00 | 241 039.00 | 332 954.00 | 573 993.00 |
BZ Autres créances | 167 846.00 | 2 767.00 | 165 079.00 | 167 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 128.00 | 243 806.00 | 734 322.00 | 978 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 557.00 | 1 549 417.00 | 4 320 140.00 | 5 869 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507.00 | 3 505.00 | | 3 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260.00 | 1 238.00 | | 2 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 431 684.00 | 2 416 592.00 | | 2 431 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 394.00 | 195 092.00 | | 24 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 194.00 | 2 616 777.00 | | 2 462 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 556.00 | 251 365.00 | | 969 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 2 485.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | 431 749.00 | | 79 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 178.00 | 337 452.00 | | 530 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
EA Autres dettes | 256 426.00 | 717 481.00 | | 256 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 946.00 | 1 740 532.00 | | 1 857 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 140.00 | 4 357 309.00 | | 4 320 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 345 339.00 | | 8 345 339.00 | 8 345 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 339.00 | | 8 345 339.00 | 8 345 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 199 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 860.00 | |
GE Autres charges | | | 304 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 832.00 | 37 500.00 | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | 63 357.00 | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 697.00 | | 2 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 30 197.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | 33 160.00 | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 242 800.00 | 6 298 308.00 | | 9 242 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 407.00 | 6 103 217.00 | | 9 218 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 394.00 | 195 092.00 | | 24 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 300.00 | | 1 196 108.00 | 3 831 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 979.00 | 4 891 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 552.00 | 3 188 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 427.00 | 1 700 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 897.00 | | 963 297.00 | 2 246 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 172.00 | | 232 811.00 | 1 582 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 584.00 | | | 369 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 490.00 | | | 309 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 706.00 | 205 706.00 | | 205 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 426.00 | 256 426.00 | | 256 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 332 954.00 | | | 332 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 039.00 | | | 241 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 502.00 | 236 663.00 | 732 839.00 | 969 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 919.00 | 542 649.00 | 243 270.00 | 785 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 946.00 | 1 125 106.00 | 732 839.00 | 1 857 946.00 |