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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 918.00 | 140 961.00 | 90 957.00 | 231 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 947 844.00 | | 2 947 844.00 | 2 947 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 117.00 | 8 880.00 | 10 237.00 | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 862.00 | 305 910.00 | 53 952.00 | 359 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 128.00 | 1 007 506.00 | 417 621.00 | 1 425 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 270.00 | | 254 270.00 | 254 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 384.00 | 1 463 257.00 | 3 777 127.00 | 5 240 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 093.00 | 376 295.00 | 273 798.00 | 650 093.00 |
BZ Autres créances | 312 068.00 | | 312 068.00 | 312 068.00 |
CF Disponibilités | 673 201.00 | | 673 201.00 | 673 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 181.00 | 376 295.00 | 1 368 886.00 | 1 745 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 565.00 | 1 839 552.00 | 5 146 013.00 | 6 985 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 350.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 077.00 | 2 431 684.00 | | 2 456 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 921.00 | 24 394.00 | | 408 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 116.00 | 2 462 194.00 | | 2 871 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 417.00 | 969 556.00 | | 959 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 584.00 | 3 956.00 | | 265 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 845.00 | | | 273 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 525.00 | 79 721.00 | | 240 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 613.00 | 530 178.00 | | 424 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 108.00 | | |
EA Autres dettes | 110 914.00 | 256 426.00 | | 110 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 898.00 | 1 857 946.00 | | 2 274 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 013.00 | 4 320 140.00 | | 5 146 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 097 183.00 | | 9 097 183.00 | 9 097 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 097 183.00 | | 9 097 183.00 | 9 097 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 166 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 667 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 295.00 | |
GE Autres charges | | | 160 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 331.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 331.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 3 501.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 082.00 | 9 242 800.00 | | 10 166 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 160.00 | 9 218 407.00 | | 9 757 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 921.00 | 24 394.00 | | 408 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 429.00 | | 515 955.00 | 4 891 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 000.00 | 5 240 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 000.00 | 2 039 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188 642.00 | | 10 237.00 | 3 188 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 556.00 | | 505 703.00 | 1 700 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 15.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 611.00 | 523 077.00 | 365 432.00 | 1 305 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 715.00 | 113 353.00 | 81 227.00 | 117 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 896.00 | 409 724.00 | 284 205.00 | 1 187 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 039.00 | 376 295.00 | 243 806.00 | 241 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 806.00 | 376 295.00 | 246 572.00 | 243 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 806.00 | 376 295.00 | 246 572.00 | 243 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 033.00 | 165 033.00 | | 165 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 273 798.00 | | | 273 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 295.00 | | | 376 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 059.00 | 306 488.00 | 642 571.00 | 949 059.00 |
VI Groupe et associés | 265 584.00 | 265 584.00 | | 265 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 286.00 | | | 161 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 319.00 | 630 778.00 | 378 541.00 | 1 009 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 053.00 | 1 358 482.00 | 642 571.00 | 2 001 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |