| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 019.00 | 198 219.00 | 40 800.00 | 239 019.00 |
AH Fonds commercial | 4 854 344.00 | | 4 854 344.00 | 4 854 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 028.00 | 378 504.00 | 138 524.00 | 517 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 270.00 | 1 268 452.00 | 772 818.00 | 2 041 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767 038.00 | 1 854 056.00 | 5 912 982.00 | 7 767 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 608.00 | 32 767.00 | 901 841.00 | 934 608.00 |
BZ Autres créances | 1 220 843.00 | | 1 220 843.00 | 1 220 843.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -1.00 | |
CF Disponibilités | 147 355.00 | | 147 355.00 | 147 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 245.00 | 32 767.00 | 2 311 478.00 | 2 344 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 283.00 | 1 886 823.00 | 8 224 460.00 | 10 111 283.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 511.00 | 3 507.00 | | 3 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 654.00 | 714 997.00 | | 1 035 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 761.00 | 320 657.00 | | -295 761.00 |
DL TOTAL (I) | 746 015.00 | 1 041 772.00 | | 746 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 786.00 | 696 299.00 | | 2 605 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 676.00 | 2 669 882.00 | | 1 151 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 030.00 | 390 484.00 | | 1 062 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 019.00 | 927 639.00 | | 780 019.00 |
EA Autres dettes | 1 878 933.00 | 673 329.00 | | 1 878 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 445.00 | 5 357 633.00 | | 7 478 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 460.00 | 6 399 404.00 | | 8 224 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 676.00 | | | 1 151 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 529 680.00 | | 14 529 680.00 | 14 529 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 529 680.00 | | 14 529 680.00 | 14 529 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 063 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 776 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 767.00 | |
GE Autres charges | | | 330 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 311 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 22 811.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 22 811.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -22 811.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 063 720.00 | 11 155 807.00 | | 16 063 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 480.00 | 10 835 150.00 | | 16 359 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 761.00 | 320 657.00 | | -295 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 890.00 | | 2 374 773.00 | 6 067 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 106 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 625.00 | 7 767 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 000.00 | 2 558 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195 744.00 | | 1 906 500.00 | 3 195 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 401.00 | | 368 898.00 | 2 864 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 99 375.00 | 7 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 124.00 | 214 932.00 | | 1 639 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 910.00 | 28 190.00 | | 178 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 214.00 | 186 742.00 | | 1 460 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 223.00 | 32 767.00 | 31 223.00 | 31 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 223.00 | 32 767.00 | 31 223.00 | 31 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 223.00 | 32 767.00 | 31 223.00 | 31 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 030.00 | 1 062 030.00 | | 1 062 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 364.00 | 203 364.00 | | 203 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 319.00 | 381 319.00 | | 381 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 933.00 | 1 878 933.00 | | 1 878 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
UX Autres créances clients | 798 666.00 | 798 666.00 | | 798 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
VC Groupe et associés | 875 695.00 | 875 695.00 | | 875 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 786.00 | 632 434.00 | 1 973 352.00 | 2 605 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 807.00 | 1 157 807.00 | | 1 157 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 206.00 | 189 206.00 | | 189 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 931.00 | 2 057 494.00 | 198 438.00 | 2 255 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 445.00 | 5 505 093.00 | 1 973 352.00 | 7 478 445.00 |