| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 813.00 | 41 093.00 | 15 720.00 | 56 813.00 |
040 Immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 465.00 | 41 093.00 | 80 371.00 | 121 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
072 Créances – Autres | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
084 Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
110 Total général Actif | 173 651.00 | 41 093.00 | 132 557.00 | 173 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 260.00 | | | 241 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 254.00 | | | 254.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 354.00 | | | 247 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
252 Charges sociales | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 057.00 | | | 241 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 989.00 | | | 120 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507.00 | | | 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |