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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 912.00 | 47 855.00 | 9 057.00 | 56 912.00 |
040 Immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 792.00 | 47 855.00 | 73 937.00 | 121 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
060 Stock marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
110 Total général Actif | 187 175.00 | 47 855.00 | 139 320.00 | 187 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 301.00 | | | 275 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 611.00 | | | 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
252 Charges sociales | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 847.00 | | | 245 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |