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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 214.00 | 44 079.00 | 11 135.00 | 55 214.00 |
040 Immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 902.00 | 44 079.00 | 75 823.00 | 119 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
060 Stock marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
072 Créances – Autres | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
084 Disponibilités | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
110 Total général Actif | 172 159.00 | 44 079.00 | 128 080.00 | 172 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 621.00 | | | 274 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 847.00 | | | 281 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
252 Charges sociales | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 298.00 | | | 255 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
280 Produits financiers | 614.00 | | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |