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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AP Constructions | 204 759.00 | 114 977.00 | 89 782.00 | 204 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 624.00 | 132 296.00 | 20 328.00 | 152 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 459.00 | 145 658.00 | 116 801.00 | 262 459.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 505.00 | 395 874.00 | 2 489 631.00 | 2 885 505.00 |
BT Marchandises | 207 603.00 | | 207 603.00 | 207 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
BZ Autres créances | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 022.00 | | 202 022.00 | 202 022.00 |
CF Disponibilités | 187 590.00 | | 187 590.00 | 187 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 578.00 | | 720 578.00 | 720 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 083.00 | 395 874.00 | 3 210 209.00 | 3 606 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 110 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 691 182.00 | 1 370 250.00 | | 691 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 904.00 | 165 932.00 | | 164 904.00 |
DL TOTAL (I) | 922 086.00 | 1 657 182.00 | | 922 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 143.00 | 1 017 699.00 | | 1 832 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 195.00 | 150 498.00 | | 32 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 686.00 | 257 055.00 | | 329 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 100.00 | 80 198.00 | | 94 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 123.00 | 1 505 450.00 | | 2 288 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 209.00 | 3 162 632.00 | | 3 210 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 545 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 637 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 348.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 781.00 | 11 974.00 | | 76 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 781.00 | -11 974.00 | | -76 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 875.00 | 66 421.00 | | 64 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 904.00 | 165 932.00 | | 164 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 329.00 | | | 2 873 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 043.00 | | | 2 258 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 857.00 | | | 606 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 669.00 | 69 874.00 | 6 669.00 | 332 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | 5 100.00 | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 626.00 | 69 874.00 | 1 569.00 | 324 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 686.00 | 329 686.00 | | 329 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 656.00 | 185 054.00 | 770 917.00 | 1 831 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 968 494.00 | | | 1 968 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 667.00 | | | 1 153 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 363.00 | 123 363.00 | 12 000.00 | 135 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 123.00 | 641 521.00 | 770 917.00 | 2 288 123.00 |