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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AP Constructions | 204 759.00 | 135 453.00 | 69 306.00 | 204 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 624.00 | 150 791.00 | 1 833.00 | 152 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 820.00 | 176 035.00 | 97 785.00 | 273 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 146.00 | 465 222.00 | 2 430 924.00 | 2 896 146.00 |
BT Marchandises | 219 714.00 | | 219 714.00 | 219 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 577.00 | | 282 577.00 | 282 577.00 |
CF Disponibilités | 246 147.00 | | 246 147.00 | 246 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 150.00 | | 873 150.00 | 873 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 295.00 | 465 222.00 | 3 304 073.00 | 3 769 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 11 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 861 586.00 | 691 182.00 | | 861 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 129.00 | 164 904.00 | | 175 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 215.00 | 922 086.00 | | 1 097 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 602.00 | 1 832 143.00 | | 1 646 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 162.00 | 32 195.00 | | 55 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 709.00 | 329 686.00 | | 369 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 386.00 | 94 100.00 | | 135 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 858.00 | 2 288 123.00 | | 2 206 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 073.00 | 3 210 209.00 | | 3 304 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 505.00 | | | 2 885 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 562.00 | | | 620 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 874.00 | 69 348.00 | | 395 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 931.00 | 69 348.00 | | 392 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 709.00 | 369 709.00 | | 369 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 602.00 | 188 075.00 | 783 499.00 | 1 646 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
VP Divers | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 711.00 | 124 711.00 | 12 000.00 | 136 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 858.00 | 748 331.00 | 783 499.00 | 2 206 858.00 |