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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AP Constructions | 192 799.00 | 147 221.00 | 45 578.00 | 192 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 245.00 | 150 350.00 | 3 896.00 | 154 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 518.00 | 200 447.00 | 91 071.00 | 291 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 505.00 | 500 961.00 | 2 402 545.00 | 2 903 505.00 |
BT Marchandises | 235 922.00 | | 235 922.00 | 235 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
BZ Autres créances | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 559.00 | | 287 559.00 | 287 559.00 |
CF Disponibilités | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 172.00 | | 785 172.00 | 785 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 678.00 | 500 961.00 | 3 187 717.00 | 3 688 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 715.00 | 861 586.00 | | 1 036 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 042.00 | 175 129.00 | | 149 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 257.00 | 1 097 215.00 | | 1 246 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 527.00 | 1 646 602.00 | | 1 458 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 104.00 | 55 162.00 | | 61 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 593.00 | 369 709.00 | | 308 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 600.00 | 135 386.00 | | 112 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 460.00 | 2 206 858.00 | | 1 941 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 717.00 | 3 304 073.00 | | 3 187 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 145.00 | | 33 101.00 | 2 896 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 741.00 | 2 903 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 741.00 | 638 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 943.00 | | | 2 252 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 202.00 | | 33 101.00 | 631 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 222.00 | 52 602.00 | 16 863.00 | 465 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 279.00 | 52 602.00 | 16 863.00 | 462 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 593.00 | 308 593.00 | | 308 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 527.00 | 191 144.00 | 796 286.00 | 1 458 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
VP Divers | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 341.00 | 115 341.00 | 12 000.00 | 127 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 460.00 | 674 077.00 | 796 286.00 | 1 941 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |