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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
AH Fonds commercial | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
AP Constructions | 49 291.00 | 31 883.00 | 17 408.00 | 49 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 233.00 | 729 758.00 | 233 475.00 | 963 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 771.00 | 61 062.00 | 44 709.00 | 105 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 528.00 | 855 071.00 | 354 457.00 | 1 209 528.00 |
BT Marchandises | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 068.00 | 855 071.00 | 553 997.00 | 1 409 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
DH Report à nouveau | 6 797.00 | -13 330.00 | | 6 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 894.00 | 20 127.00 | | 72 894.00 |
DL TOTAL (I) | 354 417.00 | 281 522.00 | | 354 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 259.00 | 103 329.00 | | 96 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 436.00 | 7 800.00 | | 11 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 7 794.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 602.00 | 56 337.00 | | 57 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 960.00 | 37 531.00 | | 27 960.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 4 702.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 580.00 | 217 492.00 | | 199 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 997.00 | 499 015.00 | | 553 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 983.00 | 153 121.00 | | 197 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 409.00 | | 225 409.00 | 225 409.00 |
FG Production vendue services | 650 685.00 | | 650 685.00 | 650 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 094.00 | | 876 094.00 | 876 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 794.00 | 964.00 | | 9 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 944.00 | 71 869.00 | | 117 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 944.00 | 73 134.00 | | 117 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 3 591.00 | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 895.00 | 19 203.00 | | 18 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 423.00 | 22 794.00 | | 21 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 521.00 | 50 340.00 | | 96 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | -726.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 943.00 | 832 566.00 | | 1 003 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 049.00 | 812 439.00 | | 931 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 894.00 | 20 127.00 | | 72 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | 10 959.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 960.00 | | 169 572.00 | 1 091 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 004.00 | 1 209 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 004.00 | 1 118 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 727.00 | | 169 572.00 | 992 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 461.00 | 96 719.00 | 30 109.00 | 788 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 092.00 | 96 719.00 | 30 109.00 | 756 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
VI Groupe et associés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VP Divers | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 983.00 | 197 983.00 | | 197 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 495.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 291.00 | 162 973.00 | | 172 291.00 |
ST Autres comptes | 98 522.00 | 91 921.00 | | 98 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 617.00 | 36 973.00 | | 37 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 340.00 | 16 885.00 | | 9 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 302.00 | 3 278.00 | | 3 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | 4 773.00 | | 4 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 651.00 | 174 123.00 | | 221 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 329.00 | 119 309.00 | | 142 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 771.00 | 308 753.00 | | 317 771.00 |