| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
AH Fonds commercial | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
AP Constructions | 54 291.00 | 35 495.00 | 18 796.00 | 54 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 036.00 | 787 643.00 | 279 394.00 | 1 067 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 109.00 | 72 596.00 | 33 513.00 | 106 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 616.00 | 928 103.00 | 387 513.00 | 1 315 616.00 |
BT Marchandises | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
CF Disponibilités | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 638.00 | | 317 638.00 | 317 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 254.00 | 928 103.00 | 705 152.00 | 1 633 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | 1 000.00 | | 4 645.00 |
DG Autres réserves | 96 764.00 | 27 515.00 | | 96 764.00 |
DH Report à nouveau | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 378.00 | 72 894.00 | | 86 378.00 |
DL TOTAL (I) | 440 795.00 | 354 417.00 | | 440 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 185.00 | 96 259.00 | | 50 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 11 436.00 | | 8 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 453.00 | 1 597.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 664.00 | 57 602.00 | | 140 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 368.00 | 27 960.00 | | 48 368.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 357.00 | 199 580.00 | | 264 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 152.00 | 553 997.00 | | 705 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 904.00 | 197 983.00 | | 252 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 093.00 | | 204 093.00 | 204 093.00 |
FG Production vendue services | 712 726.00 | | 712 726.00 | 712 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 818.00 | | 916 818.00 | 916 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 9 794.00 | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 799.00 | 20 353.00 | | 19 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 883.00 | 117 944.00 | | 130 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 799.00 | 117 944.00 | | 138 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 142.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 485.00 | 18 895.00 | | 19 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 385.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 722.00 | 21 423.00 | | 19 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 077.00 | 96 521.00 | | 119 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | -1 140.00 | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 155.00 | 1 003 943.00 | | 1 056 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 777.00 | 931 049.00 | | 969 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 378.00 | 72 894.00 | | 86 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 807.00 | 5 096.00 | | 9 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 528.00 | | 160 487.00 | 1 209 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 1 315 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 346.00 | 1 227 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 295.00 | | 160 487.00 | 1 118 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 071.00 | 109 092.00 | 36 061.00 | 855 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 702.00 | 109 092.00 | 36 061.00 | 822 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VI Groupe et associés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VP Divers | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 563.00 | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 855.00 | 172 291.00 | | 186 855.00 |
ST Autres comptes | 102 714.00 | 98 522.00 | | 102 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 265.00 | 37 617.00 | | 41 265.00 |
YT Sous‐traitance | 7 910.00 | 9 340.00 | | 7 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | 3 302.00 | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | 4 865.00 | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 928.00 | 221 651.00 | | 227 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 271.00 | 142 329.00 | | 153 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 744.00 | 317 771.00 | | 338 744.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |