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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 982.00 | 16 151.00 | 832.00 | 16 982.00 |
AH Fonds commercial | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
AP Constructions | 54 291.00 | 39 739.00 | 14 552.00 | 54 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 330.00 | 956 016.00 | 379 315.00 | 1 335 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 617.00 | 91 176.00 | 18 440.00 | 109 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 417.00 | 1 119 468.00 | 488 949.00 | 1 608 417.00 |
BT Marchandises | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
CF Disponibilités | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 151.00 | 1 119 468.00 | 792 683.00 | 1 912 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | 8 964.00 | | 12 830.00 |
DG Autres réserves | 252 280.00 | 178 823.00 | | 252 280.00 |
DH Report à nouveau | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 208.00 | 77 323.00 | | 95 208.00 |
DL TOTAL (I) | 613 325.00 | 518 118.00 | | 613 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 062.00 | 62 303.00 | | 79 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | 5 119.00 | | 5 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 657.00 | 10 788.00 | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 47 923.00 | | 31 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 195.00 | 39 709.00 | | 48 195.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 5 304.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 358.00 | 171 147.00 | | 179 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 683.00 | 689 264.00 | | 792 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 701.00 | 160 359.00 | | 169 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 220.00 | | 238 548.00 | 1 431 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 351.00 | 1 608 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 351.00 | 1 499 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 211.00 | | 1 000.00 | 66 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 040.00 | | 217 548.00 | 1 343 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 20 000.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 487.00 | 142 191.00 | 45 210.00 | 1 022 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | 168.00 | | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 118.00 | 142 023.00 | 45 210.00 | 990 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 2 616.00 | | 2 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 751.00 | 202 512.00 | | 212 751.00 |
ST Autres comptes | 118 680.00 | 118 771.00 | | 118 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 996.00 | 51 824.00 | | 48 996.00 |
YT Sous‐traitance | 6 848.00 | 8 110.00 | | 6 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | 3 290.00 | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | 5 906.00 | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 233.00 | 287 154.00 | | 271 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 508.00 | 181 291.00 | | 167 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 274.00 | 381 217.00 | | 387 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |