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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 172 076.00 | | 2 172 076.00 | 2 172 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 139.00 | 21 798.00 | 2 341.00 | 24 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 359.00 | 194 687.00 | 5 672.00 | 200 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 213.00 | 216 485.00 | 2 191 728.00 | 2 408 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 223 951.00 | | 223 951.00 | 223 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BZ Autres créances | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 333.00 | | 309 333.00 | 309 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 546.00 | 216 485.00 | 2 501 061.00 | 2 717 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 158.00 | 19 452.00 | | 25 158.00 |
DG Autres réserves | 367 268.00 | 258 859.00 | | 367 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 783.00 | 114 114.00 | | 129 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 209.00 | 1 903 426.00 | | 2 033 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 601.00 | 248 629.00 | | 144 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 1 680.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 924.00 | 203 926.00 | | 232 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 603.00 | 109 140.00 | | 85 603.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 381.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 851.00 | 563 758.00 | | 467 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 061.00 | 2 467 184.00 | | 2 501 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 361.00 | 479 327.00 | | 376 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 270.00 | | 2 380.00 | 2 406 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 2 408 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 224 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 076.00 | | | 2 172 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 525.00 | | 2 380.00 | 222 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 429.00 | 9 462.00 | 406.00 | 207 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 429.00 | 9 462.00 | 406.00 | 207 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 924.00 | 232 924.00 | | 232 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 601.00 | 53 111.00 | 91 490.00 | 144 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 054.00 | 68 415.00 | 11 639.00 | 80 054.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 852.00 | 376 361.00 | 91 490.00 | 467 852.00 |