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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 881.00 | 623.00 | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 076.00 | | 2 172 076.00 | 2 172 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 121.00 | 24 040.00 | 7 080.00 | 31 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 752.00 | 158 755.00 | 6 996.00 | 165 752.00 |
AX Avances et acomptes | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | 1 751.00 | 10 300.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 815.00 | 187 429.00 | 2 202 386.00 | 2 389 815.00 |
BT Marchandises | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
BZ Autres créances | 635 165.00 | | 635 165.00 | 635 165.00 |
CF Disponibilités | 203 271.00 | | 203 271.00 | 203 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 067.00 | | 1 163 067.00 | 1 163 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 882.00 | 187 429.00 | 3 365 453.00 | 3 552 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
DG Autres réserves | 457 092.00 | 371 109.00 | | 457 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 488.00 | 85 982.00 | | 290 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 680.00 | 2 119 192.00 | | 2 409 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 651.00 | 91 673.00 | | 101 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 660.00 | 203 159.00 | | 521 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 669.00 | 226 770.00 | | 201 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 451.00 | 72 678.00 | | 129 451.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 772.00 | 594 282.00 | | 955 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 453.00 | 2 713 475.00 | | 3 365 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 535.00 | 557 137.00 | | 871 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 886.00 | | 25 104.00 | 2 372 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 174.00 | 2 389 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 202 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 076.00 | | 3 505.00 | 2 172 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 171.00 | | 21 185.00 | 189 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | | 414.00 | 11 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 373.00 | 5 479.00 | 8 174.00 | 188 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 373.00 | 2 597.00 | 8 174.00 | 188 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 309.00 | 443.00 | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | 443.00 | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 443.00 | | 1 309.00 |
UG ‐ Financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 669.00 | 201 669.00 | | 201 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VC Groupe et associés | 573 160.00 | 573 160.00 | | 573 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 652.00 | 17 418.00 | 69 613.00 | 101 652.00 |
VI Groupe et associés | 521 660.00 | 521 660.00 | | 521 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 805.00 | 721 753.00 | 12 052.00 | 733 805.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 772.00 | 871 538.00 | 69 613.00 | 955 772.00 |