| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 172 076.00 | | 2 172 076.00 | 2 172 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 544.00 | 23 312.00 | 231.00 | 23 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 626.00 | 165 060.00 | 566.00 | 165 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | 1 308.00 | 10 329.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 885.00 | 189 681.00 | 2 183 204.00 | 2 372 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BZ Autres créances | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 249 384.00 | | 249 384.00 | 249 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 271.00 | | 530 271.00 | 530 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 157.00 | 189 681.00 | 2 713 475.00 | 2 903 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 100.00 | 25 158.00 | | 151 100.00 |
DG Autres réserves | 371 109.00 | 367 268.00 | | 371 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 982.00 | 129 783.00 | | 85 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 192.00 | 2 033 209.00 | | 2 119 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 673.00 | 144 601.00 | | 91 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 159.00 | 4 379.00 | | 203 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 770.00 | 232 924.00 | | 226 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 678.00 | 85 603.00 | | 72 678.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 282.00 | 467 851.00 | | 594 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 475.00 | 2 501 061.00 | | 2 713 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 137.00 | 376 361.00 | | 557 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 256 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 185.00 | 15 399.00 | | 11 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 387.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 076.00 | 30.00 | | 14 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | 418.00 | | 14 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 1 496.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | 30.00 | | 2 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 1 527.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 616.00 | -1 109.00 | | 9 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 404.00 | 50 813.00 | | 24 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 903.00 | 2 404 751.00 | | 2 314 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 920.00 | 2 274 967.00 | | 2 228 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 982.00 | 129 783.00 | | 85 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 214.00 | | 584.00 | 2 408 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 912.00 | 2 372 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 912.00 | 189 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 076.00 | | | 2 172 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 499.00 | | 584.00 | 224 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 485.00 | 5 766.00 | 33 878.00 | 216 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 485.00 | 5 766.00 | 33 878.00 | 216 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | 226 771.00 | | 226 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 674.00 | 54 529.00 | 37 145.00 | 91 674.00 |
VI Groupe et associés | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 060.00 | 110 422.00 | 11 639.00 | 122 060.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 283.00 | 557 138.00 | 37 145.00 | 594 283.00 |