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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 713.00 | 62 455.00 | 10 257.00 | 72 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 713.00 | 62 455.00 | 90 257.00 | 152 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
110 Total général Actif | 161 351.00 | 62 455.00 | 98 896.00 | 161 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 749.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 319.00 | 116 048.00 | | 119 319.00 |
230 Autres produits | 5 903.00 | 15 250.00 | | 5 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 221.00 | 131 299.00 | | 125 221.00 |
242 Autres charges externes. | 36 267.00 | 41 502.00 | | 36 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 966.00 | 6 731.00 | | 6 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | 36 000.00 | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 16 472.00 | 16 136.00 | | 16 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | 5 201.00 | | 6 209.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 575.00 | 464.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 990.00 | 116 034.00 | | 100 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 232.00 | 15 264.00 | | 24 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | 1 685.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 1 282.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 352.00 | 12 297.00 | | 19 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 331.00 | | | 147 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |