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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 741.00 | 69 219.00 | 26 522.00 | 95 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 741.00 | 69 219.00 | 106 522.00 | 175 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
110 Total général Actif | 185 730.00 | 69 219.00 | 116 511.00 | 185 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 123.00 | 119 319.00 | | 113 123.00 |
230 Autres produits | 5 001.00 | 5 903.00 | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 125.00 | 125 221.00 | | 118 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 36 716.00 | 36 267.00 | | 36 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | 6 966.00 | | 6 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 34 500.00 | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 12 613.00 | 16 472.00 | | 12 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | 6 209.00 | | 6 763.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 575.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 608.00 | 100 990.00 | | 88 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 516.00 | 24 232.00 | | 29 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 259.00 | | |
294 Charges financières | 692.00 | 1 339.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 3 743.00 | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 292.00 | 19 352.00 | | 24 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |