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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 970.00 | 55 809.00 | 14 161.00 | 69 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 970.00 | 55 809.00 | 94 161.00 | 149 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
110 Total général Actif | 173 673.00 | 55 809.00 | 117 864.00 | 173 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 028.00 | 109 964.00 | | 108 028.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 029.00 | 109 964.00 | | 108 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 033.00 | 38 139.00 | | 38 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 4 785.00 | | 4 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 9 398.00 | 5 846.00 | | 9 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 793.00 | 6 152.00 | | 5 793.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 1 458.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 455.00 | 82 382.00 | | 83 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 574.00 | 27 582.00 | | 24 574.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 597.00 | | |
294 Charges financières | 279.00 | 445.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 417.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 4 666.00 | | 3 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 009.00 | 25 650.00 | | 20 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |