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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 591 040.00 | | 15 591 040.00 | 15 591 040.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 592 713.00 | | 15 592 713.00 | 15 592 713.00 |
CU Autres participations | 15 591 040.00 | | 15 591 040.00 | 15 591 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 482.00 | 1 279 482.00 | | 1 279 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 470.00 | 2 787 470.00 | | 2 787 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
DH Report à nouveau | -287 102.00 | | | -287 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 091.00 | -287 102.00 | | 2 729 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 889.00 | 3 907 798.00 | | 6 636 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 951 486.00 | 11 460 368.00 | | 8 951 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 234.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 219 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 955 823.00 | 11 684 521.00 | | 8 955 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 592 713.00 | 15 592 319.00 | | 15 592 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 855 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 997.00 | | | 2 855 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 905.00 | 287 102.00 | | 126 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 091.00 | -287 102.00 | | 2 729 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 591 041.00 | | | 15 591 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 591 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591 041.00 | | | 15 591 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 951 486.00 | 8 951 486.00 | | 8 951 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 955 824.00 | 8 955 824.00 | | 8 955 824.00 |