| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 591 041.00 | | 15 591 041.00 | 15 591 041.00 |
BZ Autres créances | 219 918.00 | | 219 918.00 | 219 918.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 035.00 | | 221 035.00 | 221 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 076.00 | | 15 812 076.00 | 15 812 076.00 |
CU Autres participations | 15 591 041.00 | | 15 591 041.00 | 15 591 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 482.00 | 1 279 482.00 | | 1 279 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 470.00 | 2 787 470.00 | | 2 787 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 989.00 | -287 102.00 | | 2 441 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 830.00 | 2 729 091.00 | | 261 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 719.00 | 6 636 889.00 | | 6 898 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904 888.00 | 8 951 486.00 | | 8 904 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 4 338.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 913 357.00 | 8 955 824.00 | | 8 913 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 812 076.00 | 15 592 713.00 | | 15 812 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 918.00 | | | -219 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 999.00 | 2 855 997.00 | | 149 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -111 831.00 | 126 906.00 | | -111 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 830.00 | 2 729 091.00 | | 261 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 591 041.00 | | | 15 591 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 591 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591 041.00 | | | 15 591 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 904 888.00 | 8 904 888.00 | | 8 904 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VP Divers | 219 918.00 | | | 219 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 918.00 | 219 918.00 | | 219 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 913 357.00 | 8 913 357.00 | | 8 913 357.00 |