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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 591 041.00 | | 15 591 041.00 | 15 591 041.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 592 900.00 | | 15 592 900.00 | 15 592 900.00 |
CU Autres participations | 15 591 041.00 | | 15 591 041.00 | 15 591 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 482.00 | 1 279 482.00 | | 1 279 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 470.00 | 2 787 470.00 | | 2 787 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
DH Report à nouveau | | 2 441 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 929.00 | 261 830.00 | | -107 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 971.00 | 6 898 719.00 | | 4 086 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501 610.00 | 8 904 888.00 | | 11 501 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 8 469.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 929.00 | 8 913 357.00 | | 11 505 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 592 900.00 | 15 812 076.00 | | 15 592 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 111.00 | 1.00 | | 5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -219 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 306.00 | 149 999.00 | | 20 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 235.00 | -111 831.00 | | 128 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 929.00 | 261 830.00 | | -107 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 501 610.00 | 11 501 610.00 | | 11 501 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 929.00 | 11 505 929.00 | | 11 505 929.00 |