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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
AP Constructions | 71 433.00 | 63 160.00 | 8 273.00 | 71 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 705.00 | 34 909.00 | 55 795.00 | 90 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 978.00 | 110 176.00 | 110 802.00 | 220 978.00 |
BT Marchandises | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 095.00 | 2 186.00 | 181 909.00 | 184 095.00 |
BZ Autres créances | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CF Disponibilités | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 658.00 | 2 186.00 | 498 472.00 | 500 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 636.00 | 112 362.00 | 609 274.00 | 721 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 128.00 | 167 237.00 | | 179 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 202.00 | 101 891.00 | | 72 202.00 |
DL TOTAL (I) | 260 130.00 | 277 928.00 | | 260 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 194.00 | 86 805.00 | | 83 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | 34 660.00 | | 33 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 221.00 | 166 656.00 | | 181 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 663.00 | 45 630.00 | | 50 663.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 368.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 145.00 | 334 119.00 | | 349 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 274.00 | 612 047.00 | | 609 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 712.00 | 266 151.00 | | 283 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 356.00 | | 1 297 356.00 | 1 297 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 400.00 | | 1 299 400.00 | 1 299 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 9 423.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | -9 423.00 | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 36 118.00 | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 233.00 | 1 281 290.00 | | 1 314 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 032.00 | 1 179 399.00 | | 1 242 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 202.00 | 101 891.00 | | 72 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 719.00 | | 18 259.00 | 202 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 845.00 | | 17 909.00 | 150 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 350.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 752.00 | 23 424.00 | | 86 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 5 228.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 490.00 | 18 197.00 | | 86 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 194.00 | 17 761.00 | 53 807.00 | 83 194.00 |
VI Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 194.00 | 220 594.00 | 600.00 | 221 194.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 145.00 | 283 712.00 | 53 807.00 | 349 145.00 |