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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 334 034.00 | | 334 034.00 | 334 034.00 |
AP Constructions | 62 735.00 | 57 355.00 | 5 381.00 | 62 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 341.00 | 47 167.00 | 98 174.00 | 145 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 816.00 | 116 628.00 | 453 188.00 | 569 816.00 |
BT Marchandises | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 570.00 | 1 534.00 | 175 037.00 | 176 570.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 005.00 | | 521 005.00 | 521 005.00 |
CF Disponibilités | 128 271.00 | | 128 271.00 | 128 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 830.00 | 1 534.00 | 1 247 296.00 | 1 248 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 646.00 | 118 162.00 | 1 700 484.00 | 1 818 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 330.00 | 179 128.00 | | 81 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 470.00 | 72 202.00 | | 92 470.00 |
DL TOTAL (I) | 282 600.00 | 260 130.00 | | 282 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 009.00 | 83 194.00 | | 822 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 913.00 | 33 368.00 | | 36 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 830.00 | 181 221.00 | | 510 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 189.00 | 50 663.00 | | 44 189.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 698.00 | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 884.00 | 349 145.00 | | 1 417 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 484.00 | 609 274.00 | | 1 700 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 286.00 | 283 712.00 | | 608 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 471.00 | | 1 461 471.00 | 1 461 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 312.00 | | 1 462 312.00 | 1 462 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 800.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 800.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 103.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 103.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | 1 697.00 | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 259.00 | 21 459.00 | | 31 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 748.00 | 1 314 233.00 | | 1 466 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 278.00 | 1 242 032.00 | | 1 374 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 470.00 | 72 202.00 | | 92 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 978.00 | | 363 222.00 | 220 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 384.00 | 569 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 384.00 | 214 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 624.00 | | 287 900.00 | 51 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 755.00 | | 60 322.00 | 168 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 14 999.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 176.00 | 19 162.00 | 12 709.00 | 110 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 686.00 | 19 162.00 | 12 709.00 | 104 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 830.00 | 510 830.00 | | 510 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 730.00 | | | 174 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 009.00 | 12 411.00 | 504 020.00 | 822 009.00 |
VI Groupe et associés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 241.00 | 190 641.00 | 600.00 | 191 241.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 884.00 | 608 286.00 | 504 020.00 | 1 417 884.00 |