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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 462.00 | 11 718.00 | 23 744.00 | 35 462.00 |
AH Fonds commercial | 334 034.00 | | 334 034.00 | 334 034.00 |
AP Constructions | 62 735.00 | 58 729.00 | 4 006.00 | 62 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 864.00 | 102 320.00 | 77 545.00 | 179 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 711.00 | 179 384.00 | 454 328.00 | 633 711.00 |
BT Marchandises | 653 951.00 | | 653 951.00 | 653 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 367.00 | 2 763.00 | 293 604.00 | 296 367.00 |
BZ Autres créances | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 801.00 | 2 763.00 | 1 237 038.00 | 1 239 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 513.00 | 182 146.00 | 1 691 366.00 | 1 873 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 800.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 89 176.00 | 81 330.00 | | 89 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 927.00 | 92 470.00 | | -179 927.00 |
DL TOTAL (I) | 22 673.00 | 282 600.00 | | 22 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 709.00 | 822 009.00 | | 1 052 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 36 913.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 226.00 | 510 830.00 | | 492 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 299.00 | 44 189.00 | | 121 299.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 2 202.00 | | 1 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 668 693.00 | 1 417 884.00 | | 1 668 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 366.00 | 1 700 484.00 | | 1 691 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 806.00 | 608 286.00 | | 903 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 569 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 574 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 13.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 13.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 593.00 | 582.00 | | 50 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | 1 674.00 | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 111.00 | 2 256.00 | | 58 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 876.00 | -2 244.00 | | -57 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 226.00 | 1 466 748.00 | | 4 589 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 153.00 | 1 374 278.00 | | 4 769 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 927.00 | 92 470.00 | | -179 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 816.00 | | 83 719.00 | 569 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 824.00 | 633 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 224.00 | 249 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 524.00 | | 29 972.00 | 339 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 693.00 | | 53 747.00 | 214 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 628.00 | 74 461.00 | 11 706.00 | 116 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 6 228.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 138.00 | 68 233.00 | 11 706.00 | 111 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 226.00 | 492 226.00 | | 492 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 293 051.00 | 293 051.00 | | 293 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VC Groupe et associés | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 709.00 | 287 821.00 | 675 319.00 | 1 052 709.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 408.00 | 430 408.00 | | 430 408.00 |
VW T.V.A. | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 693.00 | 903 806.00 | 675 319.00 | 1 668 693.00 |