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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 853.00 | 110 570.00 | 67 282.00 | 177 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 711.00 | 265 650.00 | 48 061.00 | 313 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 295.00 | 376 220.00 | 403 075.00 | 779 295.00 |
BT Marchandises | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CF Disponibilités | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 929.00 | | 487 929.00 | 487 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 224.00 | 376 220.00 | 891 004.00 | 1 267 224.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 404 979.00 | | | 404 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
DL TOTAL (I) | 526 225.00 | | | 526 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 779.00 | | | 364 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 004.00 | | | 891 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 587.00 | | | 330 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787 560.00 | | 3 787 560.00 | 3 787 560.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 632.00 | | 3 787 632.00 | 3 787 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 962.00 | |
GE Autres charges | | | 17 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 008.00 | | | 3 838 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 263.00 | | | 3 733 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 075.00 | | 368 225.00 | 829 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 842.00 | 137 163.00 | 779 295.00 | 280 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 163.00 | 491 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 343.00 | | 87 383.00 | 541 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 421.00 | 58 962.00 | 137 163.00 | 454 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 421.00 | 58 962.00 | 137 163.00 | 454 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 975.00 | 24 784.00 | 34 192.00 | 58 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 072.00 | 34 182.00 | 890.00 | 35 072.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 779.00 | 330 587.00 | 34 192.00 | 364 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
ST Autres comptes | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 701.00 | | | 328 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 276.00 | | | 279 276.00 |