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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 723.00 | 158 297.00 | 22 426.00 | 180 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 496.00 | 304 062.00 | 19 433.00 | 323 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 950.00 | 462 359.00 | 329 591.00 | 791 950.00 |
BT Marchandises | 189 271.00 | | 189 271.00 | 189 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
CF Disponibilités | 417 815.00 | | 417 815.00 | 417 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 796.00 | | 707 796.00 | 707 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 746.00 | 462 359.00 | 1 037 387.00 | 1 499 746.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 648 319.00 | | | 648 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DL TOTAL (I) | 732 385.00 | | | 732 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 545.00 | | | 192 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 002.00 | | | 305 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 387.00 | | | 1 037 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 002.00 | | | 305 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 448.00 | | 3 944 448.00 | 3 944 448.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 611.00 | | 3 944 611.00 | 3 944 611.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 696.00 | |
GE Autres charges | | | 37 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 733.00 | | | 3 945 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 168.00 | | | 3 878 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 664.00 | 22 696.00 | | 439 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 664.00 | 22 696.00 | | 439 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 439 664.00 | 22 696.00 | | 439 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 664.00 | 22 696.00 | | 439 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 664.00 | 22 696.00 | | 439 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 545.00 | 192 545.00 | | 192 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 123.00 | 30 234.00 | | 31 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 002.00 | 305 002.00 | | 305 002.00 |