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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 1 849.00 | 1 564.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 912.00 | 179 333.00 | 3 579.00 | 182 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 375.00 | 328 096.00 | 7 279.00 | 335 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 431.00 | 509 278.00 | 300 153.00 | 809 431.00 |
BT Marchandises | 182 584.00 | | 182 584.00 | 182 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BZ Autres créances | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CF Disponibilités | 666 788.00 | | 666 788.00 | 666 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 124.00 | | 1 002 124.00 | 1 002 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 555.00 | 509 278.00 | 1 302 277.00 | 1 811 555.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 827 393.00 | | | 827 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
DL TOTAL (I) | 903 033.00 | | | 903 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 004.00 | | | 227 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 244.00 | | | 399 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 277.00 | | | 1 302 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 244.00 | | | 399 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304 446.00 | | 4 304 446.00 | 4 304 446.00 |
FG Production vendue services | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 248.00 | | 4 306 248.00 | 4 306 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 38 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 887.00 | | | 4 326 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 747.00 | | | 4 267 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 222.00 | 22 056.00 | | 487 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 1 706.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 080.00 | 20 350.00 | | 487 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 004.00 | 227 004.00 | | 227 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 047.00 | 82 157.00 | | 83 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 244.00 | 399 244.00 | | 399 244.00 |