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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 19 041.00 | 20 258.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 775.00 | 20 329.00 | 22 446.00 | 42 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 015.00 | | 321 015.00 | 321 015.00 |
CF Disponibilités | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 939.00 | | 561 939.00 | 561 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 714.00 | 20 329.00 | 584 385.00 | 604 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | 8 866.00 | | 11 356.00 |
DH Report à nouveau | 355 950.00 | 326 842.00 | | 355 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 404.00 | 31 598.00 | | 53 404.00 |
DL TOTAL (I) | 442 711.00 | 389 306.00 | | 442 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 328.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 434.00 | 2 190.00 | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 112 966.00 | | 24 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 31 049.00 | | 31 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 263.00 | 55 736.00 | | 67 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 674.00 | 202 268.00 | | 141 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 385.00 | 591 575.00 | | 584 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 674.00 | 202 268.00 | | 141 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 328.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 370.00 | | 1 041.00 | 50 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636.00 | 42 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 636.00 | 39 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | | 1 041.00 | 46 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 731.00 | 2 852.00 | 8 254.00 | 25 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 2 852.00 | 8 254.00 | 24 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 520.00 | 141 332.00 | 2 188.00 | 143 520.00 |
VW T.V.A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |