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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 246.00 | 16 986.00 | 12 260.00 | 29 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 434.00 | 16 986.00 | 14 448.00 | 31 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 130.00 | | 282 130.00 | 282 130.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 015.00 | | 331 015.00 | 331 015.00 |
CF Disponibilités | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 611.00 | | 713 611.00 | 713 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 045.00 | 16 986.00 | 728 059.00 | 745 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 676.00 | 11 356.00 | | 13 676.00 |
DH Report à nouveau | 407 035.00 | 355 950.00 | | 407 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 296.00 | 53 404.00 | | 76 296.00 |
DL TOTAL (I) | 519 006.00 | 442 711.00 | | 519 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 171.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 244.00 | 18 434.00 | | 16 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 24 232.00 | | 49 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 846.00 | 31 574.00 | | 51 846.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 900.00 | 67 263.00 | | 90 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 052.00 | 141 674.00 | | 209 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 059.00 | 584 385.00 | | 728 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 052.00 | 141 674.00 | | 209 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 341.00 | 31 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 053.00 | 29 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 329.00 | 1 796.00 | 5 139.00 | 20 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 041.00 | 1 796.00 | 3 851.00 | 19 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 282 130.00 | | | 282 130.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 494.00 | 294 306.00 | 2 188.00 | 296 494.00 |
VW T.V.A. | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |