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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 18 101.00 | 16 833.00 | 34 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 121.00 | 18 101.00 | 19 020.00 | 37 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 013.00 | | 235 013.00 | 235 013.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 177.00 | 1 016.00 | 454 161.00 | 455 177.00 |
CF Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 501.00 | 1 016.00 | 762 485.00 | 763 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 622.00 | 19 117.00 | 781 505.00 | 800 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 314.00 | 13 676.00 | | 9 314.00 |
DH Report à nouveau | 167 692.00 | 407 035.00 | | 167 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 905.00 | 76 296.00 | | 55 905.00 |
DL TOTAL (I) | 254 911.00 | 519 006.00 | | 254 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 659.00 | 16 244.00 | | 233 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | 49 971.00 | | 29 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 551.00 | 51 846.00 | | 137 551.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 54.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 323.00 | 90 900.00 | | 125 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 595.00 | 209 052.00 | | 526 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 505.00 | 728 059.00 | | 781 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 595.00 | 209 052.00 | | 526 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 933.00 | | 821 933.00 | 821 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 933.00 | | 821 933.00 | 821 933.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 202.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -6 202.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 13 625.00 | | 14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 106.00 | 713 260.00 | | 825 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 201.00 | 636 965.00 | | 769 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 905.00 | 76 296.00 | | 55 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 434.00 | | 5 687.00 | 31 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | | 5 687.00 | 29 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 986.00 | 1 115.00 | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 986.00 | 1 115.00 | | 16 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 235 013.00 | 235 013.00 | | 235 013.00 |
VB T. V. A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 233 659.00 | 233 659.00 | | 233 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 524.00 | 291 524.00 | | 291 524.00 |
VW T.V.A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 595.00 | 526 595.00 | | 526 595.00 |