| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 864.00 | 5 470.00 | 1 394.00 | 6 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 438.00 | 159 374.00 | 29 064.00 | 188 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 017.00 | 53 108.00 | 40 909.00 | 94 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 409.00 | 217 952.00 | 71 457.00 | 289 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 470.00 | 3 897.00 | 333 573.00 | 337 470.00 |
BZ Autres créances | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 717.00 | 3 897.00 | 428 820.00 | 432 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 126.00 | 221 849.00 | 500 277.00 | 722 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 520.00 | 32 689.00 | | 66 520.00 |
DH Report à nouveau | | -7 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | 41 539.00 | | 35 711.00 |
DL TOTAL (I) | 107 731.00 | 72 020.00 | | 107 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 020.00 | 24 691.00 | | 65 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 222.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 604.00 | 159 307.00 | | 227 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 399.00 | 59 634.00 | | 71 399.00 |
EA Autres dettes | 16 076.00 | 20 468.00 | | 16 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 477.00 | 8 471.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 546.00 | 273 792.00 | | 392 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 277.00 | 345 813.00 | | 500 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 421.00 | 268 282.00 | | 378 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 413.00 | 15 521.00 | | 40 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
FG Production vendue services | 1 282 180.00 | | 1 282 180.00 | 1 282 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 565.00 | | 1 286 565.00 | 1 286 565.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 371.00 | 30 296.00 | | 13 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 262.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 1 262.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | -762.00 | | 3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 122.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 609.00 | 1 281 718.00 | | 1 355 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 898.00 | 1 240 179.00 | | 1 319 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 711.00 | 41 539.00 | | 35 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 947.00 | 8 351.00 | | 4 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 311.00 | | 41 346.00 | 252 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 289 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 282 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 357.00 | | 41 346.00 | 245 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 664.00 | 43 979.00 | 691.00 | 174 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 4 090.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 284.00 | 39 889.00 | 691.00 | 173 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 320 325.00 | | | 320 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VB T. V. A. | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 510.00 | 48 256.00 | 11 254.00 | 59 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 510.00 | 2 639.00 | 2 871.00 | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VP Divers | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 001.00 | 393 001.00 | | 393 001.00 |
VW T.V.A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 546.00 | 378 421.00 | 14 125.00 | 392 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 669.00 | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | 7 874.00 | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 182 053.00 | 202 711.00 | | 182 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 617.00 | 49 157.00 | | 43 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 48 639.00 | 25 903.00 | | 48 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 242.00 | 1 050.00 | | 1 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 958.00 | 8 963.00 | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 1 285.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | 1 954.00 | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 947.00 | 169 003.00 | | 157 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 927.00 | 167 103.00 | | 175 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 174.00 | 295 657.00 | | 285 174.00 |