| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 276.00 | 1 224.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 770.00 | 194 485.00 | 11 286.00 | 205 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 001.00 | 59 844.00 | 36 157.00 | 96 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 765.00 | 257 619.00 | 55 146.00 | 312 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 285.00 | 19 551.00 | 503 734.00 | 523 285.00 |
BZ Autres créances | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 601.00 | 19 551.00 | 810 050.00 | 829 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 366.00 | 277 171.00 | 865 196.00 | 1 142 366.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 334.00 | 133 192.00 | | 63 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | -69 858.00 | | 43 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 112 287.00 | 68 834.00 | | 112 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 917.00 | 117 342.00 | | 98 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 895.00 | 415 002.00 | | 491 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 958.00 | 89 933.00 | | 81 958.00 |
EA Autres dettes | 75 924.00 | 83 975.00 | | 75 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 22 275.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 908.00 | 729 492.00 | | 752 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 196.00 | 798 326.00 | | 865 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 908.00 | 526 722.00 | | 752 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 776.00 | 57 887.00 | | 70 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 776 201.00 | | 1 776 201.00 | 1 776 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 201.00 | | 1 776 201.00 | 1 776 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 654.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 26 486.00 | | 1 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 745.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 352.00 | 8 866.00 | | 10 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 536.00 | 9 611.00 | | 10 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 688.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 758.00 | 7 697.00 | | 6 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | 9 385.00 | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | 226.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 421.00 | -12 577.00 | | -14 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 058.00 | 2 539 332.00 | | 1 884 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 605.00 | 2 609 190.00 | | 1 840 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 453.00 | -69 858.00 | | 43 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 737.00 | 7 726.00 | | 13 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 419.00 | | 22 032.00 | 331 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 686.00 | 312 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 686.00 | 301 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 845.00 | | 21 612.00 | 320 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 420.00 | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 965.00 | 17 581.00 | 33 928.00 | 273 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | 1 167.00 | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 841.00 | 16 414.00 | 33 928.00 | 271 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | 15 654.00 | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | 15 654.00 | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 15 655.00 | | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 895.00 | 491 895.00 | | 491 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 500 924.00 | 500 924.00 | | 500 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VB T. V. A. | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 428.00 | 771 428.00 | | 771 428.00 |
VW T.V.A. | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 908.00 | 752 908.00 | | 752 908.00 |