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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 354.00 | 169 043.00 | 27 311.00 | 196 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 384.00 | 71 339.00 | 25 046.00 | 96 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 842.00 | 241 396.00 | 52 446.00 | 293 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 741.00 | 3 897.00 | 487 844.00 | 491 741.00 |
BZ Autres créances | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 865.00 | 3 897.00 | 612 968.00 | 616 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 707.00 | 245 293.00 | 665 414.00 | 910 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 231.00 | 66 520.00 | | 102 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | 35 711.00 | | 30 961.00 |
DL TOTAL (I) | 138 692.00 | 107 731.00 | | 138 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 013.00 | 65 020.00 | | 72 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 970.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 052.00 | 227 604.00 | | 266 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 243.00 | 71 399.00 | | 109 243.00 |
EA Autres dettes | 62 062.00 | 16 076.00 | | 62 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 253.00 | 11 477.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 722.00 | 392 546.00 | | 526 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 414.00 | 500 277.00 | | 665 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
FG Production vendue services | 1 431 438.00 | | 1 431 438.00 | 1 431 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 889.00 | | 1 485 889.00 | 1 485 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 976.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 3 558.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 4 534.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 3 466.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 2 284.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 356.00 | 1 355 609.00 | | 1 511 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 395.00 | 1 319 898.00 | | 1 480 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 961.00 | 35 711.00 | | 30 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | 4 947.00 | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 408.00 | | 13 283.00 | 289 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 293 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 850.00 | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 292 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 454.00 | | 13 283.00 | 282 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 952.00 | 31 368.00 | 7 924.00 | 217 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 468.00 | 4 924.00 | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 482.00 | 30 900.00 | 3 000.00 | 212 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 722.00 | 526 722.00 | | 526 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 722.00 | 526 722.00 | | 526 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 052.00 | 266 052.00 | | 266 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 469 380.00 | | | 469 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VB T. V. A. | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771.00 | | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VP Divers | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 849.00 | 588 849.00 | | 588 849.00 |
VW T.V.A. | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 722.00 | 526 722.00 | | 526 722.00 |