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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 374.00 | 9 542.00 | 1 832.00 | 11 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 932.00 | 25 312.00 | 107 620.00 | 132 932.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 293.00 | 25 312.00 | 204 980.00 | 230 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
DH Report à nouveau | 134 191.00 | 123 694.00 | | 134 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 10 496.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 148 436.00 | 147 422.00 | | 148 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 558.00 | 19 616.00 | | 48 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 907.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | 3 589.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 544.00 | 24 112.00 | | 56 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 980.00 | 171 534.00 | | 204 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 544.00 | 24 112.00 | | 56 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | 1 527.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 421.00 | 123 997.00 | | 131 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 407.00 | 113 501.00 | | 130 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | 10 496.00 | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 2 092.00 | | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 220.00 | 2 092.00 | | 23 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373.00 | 1 965.00 | 3 408.00 | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |