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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 052.00 | 13 641.00 | 4 410.00 | 18 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 610.00 | 29 411.00 | 110 198.00 | 139 610.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 422.00 | 29 411.00 | 131 010.00 | 160 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
DH Report à nouveau | 107 535.00 | 127 806.00 | | 107 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | -20 270.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 123 244.00 | 120 766.00 | | 123 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 588.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 422.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 2 039.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766.00 | 5 051.00 | | 7 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 010.00 | 125 818.00 | | 131 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 952.00 | 129 810.00 | | 132 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 474.00 | 150 081.00 | | 130 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478.00 | -20 271.00 | | 2 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 031.00 | | 579.00 | 139 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | | 579.00 | 33 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 1 778.00 | | 27 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 1 778.00 | | 27 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382.00 | 3 974.00 | 3 408.00 | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |