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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 15 854.00 | 1 116.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 052.00 | 15 217.00 | 2 834.00 | 18 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 810.00 | 31 071.00 | 109 738.00 | 140 810.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 271.00 | 31 071.00 | 130 200.00 | 161 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
DH Report à nouveau | 110 013.00 | 107 535.00 | | 110 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 162.00 | 2 477.00 | | -10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 113 081.00 | 123 244.00 | | 113 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 4 412.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 604.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934.00 | 748.00 | | 12 934.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 118.00 | 7 766.00 | | 17 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 200.00 | 131 010.00 | | 130 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 118.00 | 7 766.00 | | 17 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 469.00 | 132 952.00 | | 134 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 632.00 | 130 474.00 | | 144 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 162.00 | 2 478.00 | | -10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 610.00 | | 1 200.00 | 139 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 822.00 | | 1 200.00 | 33 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 411.00 | 1 660.00 | | 29 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 411.00 | 1 660.00 | | 29 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122.00 | 714.00 | 3 408.00 | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |