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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 4 640.00 | 1 868.00 | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 455.00 | 71 426.00 | 98 028.00 | 169 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 019.00 | 84 071.00 | 1 183 948.00 | 1 268 019.00 |
BT Marchandises | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 844.00 | | 224 844.00 | 224 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 864.00 | 84 071.00 | 1 408 793.00 | 1 492 864.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 397 278.00 | 352 418.00 | | 397 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 898.00 | 58 860.00 | | 69 898.00 |
DL TOTAL (I) | 469 376.00 | 413 478.00 | | 469 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 657.00 | 688 287.00 | | 588 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 100.00 | 154 121.00 | | 179 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 192.00 | 106 520.00 | | 127 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 467.00 | 36 673.00 | | 44 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 417.00 | 985 601.00 | | 939 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 793.00 | 1 399 079.00 | | 1 408 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 235.00 | 396 991.00 | | 452 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 501.00 | | 1 377 501.00 | 1 377 501.00 |
FG Production vendue services | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 875.00 | | 1 398 875.00 | 1 398 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 164.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 164.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 1 323.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 18 942.00 | | 25 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 472.00 | 1 320 703.00 | | 1 400 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 574.00 | 1 261 844.00 | | 1 330 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 898.00 | 58 860.00 | | 69 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 167.00 | | 3 470.00 | 1 268 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 1 268 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 747.00 | 742.00 | 1 091 005.00 | 1 091 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 175 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 747.00 | | | 1 091 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 368.00 | | 3 470.00 | 175 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 975.00 | 17 714.00 | 3 618.00 | 69 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 280.00 | 742.00 | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 508.00 | 17 433.00 | 2 876.00 | 61 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 610.00 | 101 428.00 | 401 482.00 | 588 610.00 |
VI Groupe et associés | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 417.00 | 452 235.00 | 401 482.00 | 939 417.00 |