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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 083 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 153 381.00 | |
BT Marchandises | | | 155 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 639.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 256 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 409 577.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 053.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 509 606.00 | 452 176.00 | | 509 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 976.00 | 75 230.00 | | 70 976.00 |
DL TOTAL (I) | 582 782.00 | 529 606.00 | | 582 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 721.00 | 487 219.00 | | 383 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 129.00 | 203 977.00 | | 218 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 387.00 | 147 543.00 | | 203 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 557.00 | 38 277.00 | | 21 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 794.00 | 877 016.00 | | 826 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 577.00 | 1 406 622.00 | | 1 409 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 341.00 | | 1 118.00 | 1 272 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 1 272 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 180 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 005.00 | | | 1 091 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 284.00 | | 1 118.00 | 180 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 692.00 | 18 386.00 | 1 390.00 | 101 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 687.00 | 18 386.00 | 1 390.00 | 93 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 387.00 | 203 387.00 | | 203 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 721.00 | 105 892.00 | 277 829.00 | 383 721.00 |
VI Groupe et associés | 218 129.00 | 218 129.00 | | 218 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 794.00 | 548 965.00 | 277 829.00 | 826 794.00 |