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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 083 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 124 521.00 | |
BT Marchandises | | | 135 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 205 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 330 402.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 053.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 655 102.00 | 580 582.00 | | 655 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | 74 520.00 | | 71 922.00 |
DL TOTAL (I) | 729 224.00 | 657 302.00 | | 729 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 507.00 | 277 994.00 | | 177 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 475.00 | 223 081.00 | | 253 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 667.00 | 157 439.00 | | 135 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 529.00 | 27 657.00 | | 34 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 177.00 | 686 170.00 | | 601 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 402.00 | 1 343 473.00 | | 1 330 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 475.00 | | | 253 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 082.00 | 140.00 | | 1 277 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 005.00 | | | 1 091 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 077.00 | 140.00 | | 186 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 507.00 | 91 808.00 | 85 699.00 | 177 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 003.00 | 288 003.00 | | 288 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 177.00 | 515 478.00 | 85 699.00 | 601 177.00 |