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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 15 699.00 | 3 756.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 370.00 | 4 119.00 | 49 250.00 | 53 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 825.00 | 19 818.00 | 170 006.00 | 189 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 157.00 | 19 819.00 | 178 339.00 | 198 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 814.00 | 71 441.00 | | 73 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 603.00 | 2 372.00 | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 96 416.00 | 84 814.00 | | 96 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 164.00 | 2 092.00 | | 58 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 4 296.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 37 098.00 | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 19 458.00 | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 309.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 922.00 | 63 253.00 | | 81 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 339.00 | 148 067.00 | | 178 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 4 472.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | -3 555.00 | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 603.00 | 2 372.00 | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 102.00 | 4 688.00 | 23 972.00 | 39 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 4 688.00 | 23 972.00 | 39 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 922.00 | 36 836.00 | 45 086.00 | 81 922.00 |