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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905.00 | 15 825.00 | 2 080.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 988.00 | 8 886.00 | 43 102.00 | 51 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 893.00 | 24 711.00 | 162 182.00 | 186 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 368.00 | 24 711.00 | 176 657.00 | 201 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 416.00 | 73 814.00 | | 85 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 881.00 | 11 603.00 | | -4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 91 536.00 | 96 416.00 | | 91 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 519.00 | 58 164.00 | | 43 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 1 088.00 | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 17 358.00 | | 13 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 274.00 | 4 856.00 | | 8 274.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 455.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 121.00 | 81 922.00 | | 85 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 657.00 | 178 339.00 | | 176 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 819.00 | 7 824.00 | 2 932.00 | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 7 824.00 | 2 932.00 | 19 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |