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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905.00 | 16 589.00 | 1 316.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 988.00 | 14 658.00 | 37 330.00 | 51 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 893.00 | 31 247.00 | 155 646.00 | 186 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 913.00 | 31 247.00 | 174 665.00 | 205 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 536.00 | 85 416.00 | | 80 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | -4 881.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 94 089.00 | 91 536.00 | | 94 089.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 168.00 | 43 519.00 | | 31 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 034.00 | 18 858.00 | | 36 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 13 963.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | 8 274.00 | | 7 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552.00 | 506.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 576.00 | 85 121.00 | | 80 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 665.00 | 176 657.00 | | 174 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | 45.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 244.00 | 184 641.00 | | 176 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 692.00 | 189 522.00 | | 173 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553.00 | -4 881.00 | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 6 536.00 | | 24 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 6 536.00 | | 24 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |