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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 871.00 | 34 837.00 | 17 035.00 | 51 871.00 |
040 Immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 152.00 | 34 837.00 | 72 315.00 | 107 152.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
072 Créances – Autres | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
084 Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
110 Total général Actif | 152 245.00 | 34 837.00 | 117 408.00 | 152 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 864.00 | | | 198 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 532.00 | | | 201 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
252 Charges sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 938.00 | | | 11 938.00 |