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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 687.00 | 48 600.00 | 6 087.00 | 54 687.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 752.00 | 48 600.00 | 6 152.00 | 54 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
072 Créances – Autres | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
084 Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
110 Total général Actif | 186 451.00 | 48 600.00 | 137 851.00 | 186 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
242 Autres charges externes. | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
252 Charges sociales | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 416.00 | | | 19 416.00 |