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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 871.00 | 39 688.00 | 12 183.00 | 51 871.00 |
040 Immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 152.00 | 39 688.00 | 67 463.00 | 107 152.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
072 Créances – Autres | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
084 Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
110 Total général Actif | 175 813.00 | 39 688.00 | 136 124.00 | 175 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 040.00 | | | 216 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 349.00 | | | 217 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
252 Charges sociales | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 160.00 | | | 12 160.00 |