| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 822.00 | | 303 822.00 | 303 822.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 559.00 | | 366 559.00 | 366 559.00 |
CU Autres participations | 228 348.00 | | 228 348.00 | 228 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 760.00 | 110 354.00 | | 144 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 007.00 | 34 406.00 | | 33 007.00 |
DL TOTAL (I) | 188 767.00 | 155 760.00 | | 188 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 015.00 | 190 822.00 | | 163 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 2 609.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 400.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944.00 | 2 846.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 792.00 | 198 677.00 | | 177 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 559.00 | 354 437.00 | | 366 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 996.00 | 35 662.00 | | 42 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187.00 | 256 360.00 | | 91 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 180.00 | 221 953.00 | | 58 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 007.00 | 34 406.00 | | 33 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 974.00 | | | 304 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 974.00 | | | 304 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 015.00 | 28 219.00 | 117 129.00 | 163 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 353.00 | 56 005.00 | 248 348.00 | 304 353.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 183.00 | 34 387.00 | 117 129.00 | 169 183.00 |