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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 046.00 | | 306 046.00 | 306 046.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 287.00 | | 388 287.00 | 388 287.00 |
CU Autres participations | 228 348.00 | | 228 348.00 | 228 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 059.00 | 210 598.00 | | 248 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 843.00 | 38 921.00 | | 34 843.00 |
DL TOTAL (I) | 293 902.00 | 260 519.00 | | 293 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 095.00 | 106 158.00 | | 77 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679.00 | 12 679.00 | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 1 954.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604.00 | 2 182.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 385.00 | 122 972.00 | | 94 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 287.00 | 383 491.00 | | 388 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 785.00 | 45 877.00 | | 46 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | 4 860.00 | | 4 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 657.00 | 17 244.00 | | 21 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 580.00 | 97 653.00 | | 95 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 736.00 | 58 732.00 | | 60 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 843.00 | 38 921.00 | | 34 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 823.00 | | 2 223.00 | 303 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 823.00 | | 2 223.00 | 303 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 344.00 | 228 348.00 | 19 996.00 | 248 344.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 095.00 | 29 495.00 | 47 600.00 | 77 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 773.00 | 287 777.00 | 19 996.00 | 307 773.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 707.00 | 36 107.00 | 47 600.00 | 83 707.00 |