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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 969.00 | | 301 969.00 | 301 969.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 885.00 | | 370 885.00 | 370 885.00 |
CU Autres participations | 228 348.00 | | 228 348.00 | 228 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 467.00 | 144 760.00 | | 176 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 531.00 | 33 007.00 | | 35 531.00 |
DL TOTAL (I) | 222 998.00 | 188 767.00 | | 222 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 796.00 | 163 015.00 | | 134 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 224.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235.00 | 4 944.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 887.00 | 177 792.00 | | 147 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 885.00 | 366 559.00 | | 370 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 730.00 | 42 996.00 | | 41 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 737.00 | 18 061.00 | | 17 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 286.00 | 91 187.00 | | 91 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 755.00 | 58 180.00 | | 55 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 531.00 | 33 007.00 | | 35 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 822.00 | | | 303 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 822.00 | | | 303 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 348.00 | 248 348.00 | | 248 348.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 796.00 | 28 638.00 | 106 158.00 | 134 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 076.00 | 303 076.00 | | 303 076.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 279.00 | 33 121.00 | 106 158.00 | 139 279.00 |