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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 660.00 | 127 498.00 | 33 162.00 | 160 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 750.00 | 144 612.00 | 86 138.00 | 230 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 479.00 | 272 110.00 | 193 368.00 | 465 479.00 |
BT Marchandises | 148 966.00 | | 148 966.00 | 148 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707.00 | 2 326.00 | 7 381.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CF Disponibilités | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 989.00 | 2 326.00 | 225 663.00 | 227 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 468.00 | 274 436.00 | 419 032.00 | 693 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DL TOTAL (I) | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 202.00 | | | 112 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 682.00 | | | 314 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 032.00 | | | 419 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 570.00 | | 2 669 570.00 | 2 669 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 570.00 | | 2 669 570.00 | 2 669 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 169.00 | | | 2 690 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 693.00 | | | 2 651 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 198.00 | | 9 281.00 | 456 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 129.00 | | 9 281.00 | 382 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 360.00 | 38 750.00 | | 233 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 360.00 | 38 750.00 | | 233 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | 2 326.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | 2 326.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 2 326.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 2 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 766.00 | 167 766.00 | | 167 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 174.00 | 47 501.00 | 64 673.00 | 112 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 957.00 | 36 888.00 | 4 069.00 | 40 957.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 682.00 | 250 009.00 | 64 673.00 | 314 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
ST Autres comptes | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 643.00 | | | 355 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 742.00 | | | 351 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 671.00 | | | 171 671.00 |